基于2014-2016年债市行情的分析：政策驱动权益走强时的利率形态，或呈多顶但上行空间有限-241008-国泰君安

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 增长初期，降准降息等政策有较高的持续性。
国债的阻力位预计在 2.3%处，后续可能出现多轮的债市上下波动，
机构在 2.2%以上逐步配置胜率较高，但对于负债不稳定的机构需
20-30BP，即本轮 10Y 国债的阻力位预计在 2.3%处，后续可能出现多轮的
通缩压力，CPI 降至 1%左右，PPI 连续多月为负，低增长叠加低通胀促使央
🏷️ 核心议题: #债券#国债#利率债#信用债

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报告摘要

近期政策驱动股市出现明显走强，债市也出现明显的波动，降息预市走强时期，2014-2016 年的债市波动行情有一定参考性。回顾 2014-2016 股市强势期间的债市波动，我们可以发现以下几个

📋 核心要点(部分)

2016 年债市的由强转弱：资产负债倒挂+资产荒缓解 ............................... 5
3.2. 信用债波动幅度大于利率债，短债振幅更大，存单相对稳定 ............. 7
4. 短端资产或能更好应对回撤，长端资产需稳步配置................................... 8
1. 2014-2015 年经济恢复期：
2014 年经济增速偏缓，政策从“定向降准”到“全面降息”
2014 年全球经济复苏疲弱，我国消费和出口持续低位运行，经济面临

❓ 常见问题

《基于2014-2016年债市行情的分析：政策驱动权益走强时的利率形态，或呈多顶但上行空间有限-241008-国泰君安》主要包含哪些内容?

近期政策驱动股市出现明显走强，债市也出现明显的波动，降息预市走强时期，2014-2016 年的债市波动行情有一定参考性。回顾 2014-2016 股市强势期间的债市波动，我们可以发现以下几个核心数据:增长初期，降准降息等政策有较高的持续性。;国债的阻力位预计在 2.3%处，后续可能出现多轮的债市上下波动，;机构在 2.2%以上逐步配置胜率较高，但对于负债不稳定的机构需。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、利率债、信用债等议题。