债券策略月报：2024年11月美债市场月度展望及配置策略-241104-浙商国际

2024-11债券期货19免费

📄 文件全名: 《债券策略月报：2024年11月美债市场月度展望及配置策略-241104-浙商国际-19页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 溢价支撑下，10Y 美债下行动力不足，四季度波动幅度或在【4%-4.4%】区间，
30 年期、10 年期、2 年期、1 年期美债收益率分别收于 4.48%、4.28%、4.17%、
4.27%，上行幅度分别为 35.6、50.4、52.9、26.1bp。
基本面来看，10 月经济数据全面走强，三季度 GDP2.8%，略低于预期和前值但
失业率回落至 4.05%，周内初请失业金人数在气候因素
🏷️ 核心议题: #债券#国债#债市

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报告摘要

2024 年 10 月美国资本市场表现回顾 10 月经济数据全面走强，衰退预期被证伪，降息预期回调、“特朗普”交易共振下，类似于 90 年代的美债“抛售潮”重现，长端上行幅度整体大于短端：

📋 核心要点(部分)

2024 年 11 月美债市场月度展望及配置策略
分析师：
10 月经济数据全面走强，经济“硬着陆”叙事被证伪
回调空间，这将导致四季度不同期限美债收益率维持上行趋势
2024 年 10 月美国资本市场表现回顾
10 月经济数据全面走强，衰退预期被证伪，降息预期回调、“特朗普”交易
30 年期、10 年期、2 年期、1 年期美债收益率分别收于 4.48%、4.28%、4.17%、
4.27%，上行幅度分别为 35.6、50.4、52.9、26.1bp。

❓ 常见问题

《债券策略月报：2024年11月美债市场月度展望及配置策略-241104-浙商国际》主要包含哪些内容?

2024 年 10 月美国资本市场表现回顾 10 月经济数据全面走强，衰退预期被证伪，降息预期回调、“特朗普”交易共振下，类似于 90 年代的美债“抛售潮”重现，长端上行幅度整体大于短端：核心数据:溢价支撑下，10Y 美债下行动力不足，四季度波动幅度或在【4%-4.4%】区间，;30 年期、10 年期、2 年期、1 年期美债收益率分别收于 4.48%、4.28%、4.17%、;4.27%，上行幅度分别为 35.6、50.4、52.9、26.1bp。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、债市等议题。