股债关系研究手册｜资产配置跨市场研究系列之二：资产配置深度报告，美国也有“股债跷跷板”吗？-241203-中泰证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 总样本中分别有 78%和 83%的样本值具有显著性，因此动态相关系数是有效的，可以
——股债关系研究手册
资产配置跨市场研究系列之二
我们认为，主要有三个因素可以解释国内股债之间的传导，分别为宏观经济环境、流
目前市场比较常用的描述股债关系方法主要有两个。
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

Email：hejy01@zts.com.cn 普林格时钟配置框架是基于债券、股票、商品之间触顶触底的顺序来描述六个阶普林格在六个阶段里对股债各自的状态以及相对配置价值做了描述，相比美

📋 核心要点(部分)

分析师：何佳烨
1 重新认识美林时钟
2 以普林格时钟为鉴，我们
3 基于普林格时钟框架，中
2024 年 12 月 03 日
其一是观测两者趋势的相似度。
1960 年代至 1990 年代初期，股债相关性基本为正。

❓ 常见问题

《股债关系研究手册｜资产配置跨市场研究系列之二：资产配置深度报告，美国也有“股债跷跷板”吗？-241203-中泰证券》主要包含哪些内容?

Email：hejy01@zts.com.cn 普林格时钟配置框架是基于债券、股票、商品之间触顶触底的顺序来描述六个阶普林格在六个阶段里对股债各自的状态以及相对配置价值做了描述，相比美核心数据:总样本中分别有 78%和 83%的样本值具有显著性，因此动态相关系数是有效的，可以;——股债关系研究手册;资产配置跨市场研究系列之二。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。