美债策略月报：2024年12月美债市场月度展望及配置策略-241202-浙商国际
2024 年 11 月美国资本市场表现回顾 11 月经济数据表现分化，市场对其表现相对钝化； 朗普”交易主导，从特朗普当选至领导班子成员敲定期间，美债市场呈现倒“V”
报告摘要
2024 年 11 月美国资本市场表现回顾 11 月经济数据表现分化，市场对其表现相对钝化； 朗普”交易主导，从特朗普当选至领导班子成员敲定期间，美债市场呈现倒“V”
核心要点
- 2024 年 12 月美债市场月度展望及配置策略
- 分析师：
- 11 月经济数据噪音较多，市场对其反应相对钝化
- 有限，但在中性利率上行趋势逐渐确定、期限溢价和再通胀风险支撑下，下行
- 2024 年 11 月美国资本市场表现回顾
- 11 月经济数据表现分化，市场对其表现相对钝化
- 4.17%、4.27%，上行幅度分别为 35.6、50.4、52.9、26.1bp。
- 10 月非农受飓风和罢
报告信息
- 文件全名
- 《美债策略月报：2024年12月美债市场月度展望及配置策略-241202-浙商国际-19页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 空间也不足，导致 10Y 美债的年内波动幅度或在【4.1%-4.4%】区间，在此区
- 胀风险支撑下，下行空间也不足，10Y 美债的年内波动幅度或在【4.1%-4.4%】
- 图表 30：美国 CPI 和核心 CPI 同比（%） ............................................................
- 型走势：30 年期、10 年期、2 年期、1 年期美债收益率分别收于 4.48%、4.28%、
- 4.17%、4.27%，上行幅度分别为 35.6、50.4、52.9、26.1bp。
- 核心议题
常见问题
《美债策略月报：2024年12月美债市场月度展望及配置策略-241202-浙商国际》主要包含哪些内容?
2024 年 11 月美国资本市场表现回顾 11 月经济数据表现分化，市场对其表现相对钝化； 朗普”交易主导，从特朗普当选至领导班子成员敲定期间，美债市场呈现倒“V”核心数据:空间也不足，导致 10Y 美债的年内波动幅度或在【4.1%-4.4%】区间，在此区;胀风险支撑下，下行空间也不足，10Y 美债的年内波动幅度或在【4.1%-4.4%】;图表 30：美国 CPI 和核心 CPI 同比（%） ............................................................。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商国际发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 19 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、债市等议题。
继续阅读
查看全部 →