债市策略思考：跨年行情还有下半场-241207-浙商证券

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📄 文件全名: 《债市策略思考：跨年行情还有下半场-241207-浙商证券-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 于顺畅，自 11 月 18 日 10 年国债收益率触及 2.11%的阶段性高点后截至 12 月 6
（2）2%整数点位的突破过于容易，10 年国债收益率于 12 月 2 日正式向下突
破 2%重要整数点位，而后却并未如市场预期遭遇止盈等回调压力。
债收益率向 2%关口逼近过程中，多数投资者或呈现一定的“恐高”心理而导致不
敢重仓买入，这也在一定程度上解释了为什么 10 年国债突破 2%后市场预期的止
🏷️ 核心议题: #债券#国债#债市#债券市场

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报告摘要

本轮相对顺畅的 10 年国债收益率下行行情，或指向投资者参与程度相对有限。为跨年行情上半场或接近尾声，10 年国债收益率或出现 5BP 左右调整，但在政策扰动平息及机构欠配等因素驱动下，跨年行情下半场仍值得期待。

📋 核心要点(部分)

分析师：覃汉
分析师：崔正阳
1 《此时更像 2020 年底？
2024.12.04
2 《稳旧促新，聚焦科创》
2024.12.02
3 《10 月托管数据的四大关注
2024 年跨年行情新特征

❓ 常见问题

《债市策略思考：跨年行情还有下半场-241207-浙商证券》主要包含哪些内容?

本轮相对顺畅的 10 年国债收益率下行行情，或指向投资者参与程度相对有限。为跨年行情上半场或接近尾声，10 年国债收益率或出现 5BP 左右调整，但在政策扰动平息及机构欠配等因素驱动下，跨年行情下半场仍值得期待。核心数据:于顺畅，自 11 月 18 日 10 年国债收益率触及 2.11%的阶段性高点后截至 12 月 6;（2）2%整数点位的突破过于容易，10 年国债收益率于 12 月 2 日正式向下突;破 2%重要整数点位，而后却并未如市场预期遭遇止盈等回调压力。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、债市、债券市场等议题。