固收量化：基金测算久期上行，期限模型偏好10年以上-250217-华福证券

2025-02债券期货13📊 基金归因模型显示基金免费

📄 文件全名: 《固收量化：基金测算久期上行，期限模型偏好10年以上-250217-华福证券-13页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................. 1
行趋势有明显减缓，导致信号在1月15日开始从看多转为中性。
态，市场杠杆率和30年国债换手率有明显下行。
一级市场观测.............................................................................................. 1
二级市场观测.............................................................................................. 3
🏷️ 核心议题: #国债#债市

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报告摘要

执业证书编号： S0210524040003 从模型整体结论来看，期限轮动模型对10年以上品种看多幅度较明总体方向性观测模型中，由于债市近期的下

📋 核心要点(部分)

2025 年 2 月 17 日
分析师:
债市方向结论
从模型整体结论来看，期限轮动模型对10年以上品种看多幅度较明
行趋势有明显减缓，导致信号在1月15日开始从看多转为中性。
1.《债市还会调整吗，怎么操作》
2025.2.16
2.《云计算产业链相关转债盘点》

❓ 常见问题

《固收量化：基金测算久期上行，期限模型偏好10年以上-250217-华福证券》主要包含哪些内容?

执业证书编号： S0210524040003 从模型整体结论来看，期限轮动模型对10年以上品种看多幅度较明总体方向性观测模型中，由于债市近期的下核心数据:图表 1：一级计划发行规模(上周/当周，亿元) ................................................................. 1;行趋势有明显减缓，导致信号在1月15日开始从看多转为中性。;态，市场杠杆率和30年国债换手率有明显下行。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由基金归因模型显示基金发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 13。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了国债、债市等议题。