【利率债观察】以短久期、高流动性的防御品种为优-250309-平安证券
近两周资金面与风险偏好驱动债市有所调整，收益率曲线整体上行。 25年2月21日-3月6日，国债收益率曲线整体上行，10Y国债收益率上行6.1BP 至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。
报告摘要
近两周资金面与风险偏好驱动债市有所调整，收益率曲线整体上行。 25年2月21日-3月6日，国债收益率曲线整体上行，10Y国债收益率上行6.1BP 至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。
核心要点
- 证券分析师
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报告信息
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- 《【利率债观察】以短久期、高流动性的防御品种为优-250309-平安证券-16页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 向后看，3月的资金面格局整体相比2月有一定改善，主要体现在利率债供给规模或有所回落、政府存款投放，超储率预计季节性上
- 至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。
- 截至03月06日，OMO余额为8774亿元，较02月20日减少5647亿元。
- 3月6日较2月20日，R001下行28.74BP至1.79%，R007
- 下行35.35BP至1.81%。
- 核心议题
常见问题
《【利率债观察】以短久期、高流动性的防御品种为优-250309-平安证券》主要包含哪些内容?
近两周资金面与风险偏好驱动债市有所调整，收益率曲线整体上行。 25年2月21日-3月6日，国债收益率曲线整体上行，10Y国债收益率上行6.1BP 至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。核心数据:向后看，3月的资金面格局整体相比2月有一定改善，主要体现在利率债供给规模或有所回落、政府存款投放，超储率预计季节性上;至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。;截至03月06日，OMO余额为8774亿元，较02月20日减少5647亿元。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由投资咨询发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 16 页。
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适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、利率债、债市等议题。
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