【利率债观察】以短久期、高流动性的防御品种为优-250309-平安证券

2025-03债券期货16📊 投资咨询免费

📄 文件全名: 《【利率债观察】以短久期、高流动性的防御品种为优-250309-平安证券-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 向后看，3月的资金面格局整体相比2月有一定改善，主要体现在利率债供给规模或有所回落、政府存款投放，超储率预计季节性上
至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。
截至03月06日，OMO余额为8774亿元，较02月20日减少5647亿元。
3月6日较2月20日，R001下行28.74BP至1.79%，R007
下行35.35BP至1.81%。
🏷️ 核心议题: #债券#国债#利率债#债市

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报告摘要

近两周资金面与风险偏好驱动债市有所调整，收益率曲线整体上行。 25年2月21日-3月6日，国债收益率曲线整体上行，10Y国债收益率上行6.1BP 至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。

📋 核心要点(部分)

证券分析师
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❓ 常见问题

《【利率债观察】以短久期、高流动性的防御品种为优-250309-平安证券》主要包含哪些内容?

近两周资金面与风险偏好驱动债市有所调整，收益率曲线整体上行。 25年2月21日-3月6日，国债收益率曲线整体上行，10Y国债收益率上行6.1BP 至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。核心数据:向后看，3月的资金面格局整体相比2月有一定改善，主要体现在利率债供给规模或有所回落、政府存款投放，超储率预计季节性上;至1.75%，3Y-10Y国债收益率上行4.6-8.3BP。;截至03月06日，OMO余额为8774亿元，较02月20日减少5647亿元。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由投资咨询发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了债券、国债、利率债、债市等议题。