2025年3月大类资产配置月报：美国衰退交易？为时过早-250305-浙商证券

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 日元套息交易集中平仓，带来市场大幅波动，标普 500 在此阶段的最大回撤达到
截至 3 月 4 日，近期标普 500 最大回撤已达 6.75%，在当前拨款法案能否通
大类资产配置策略 2 月收益-0.8%，最近 1 年收益 12.3%，最大回撤 1.6%。
最近 1 年收益 12.3%，最大回撤 1.6%，表现稳健。
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

美国经济走弱会否形成趋势，关键看财政未来能否继续转为扩张，当前衰退交易为时过早，3 月 14 日或为核心观察点。 3 月，大类资产中看多铜、中债，A 股、美股、黄

📋 核心要点(部分)

美国经济走弱会否形成趋势，关键看财政未来能否继续转为扩张，当前衰退交易为时
3 月，大类资产中看多铜、中债，A 股、美股、黄
分析师：陈奥林
分析师：徐浩天
美国衰退交易会形成趋势吗？
1 《0924 指增超额回撤再回
2 《低估值反攻，近在咫尺》
2025.03.02

❓ 常见问题

《2025年3月大类资产配置月报：美国衰退交易？为时过早-250305-浙商证券》主要包含哪些内容?

美国经济走弱会否形成趋势，关键看财政未来能否继续转为扩张，当前衰退交易为时过早，3 月 14 日或为核心观察点。 3 月，大类资产中看多铜、中债，A 股、美股、黄核心数据:日元套息交易集中平仓，带来市场大幅波动，标普 500 在此阶段的最大回撤达到;截至 3 月 4 日，近期标普 500 最大回撤已达 6.75%，在当前拨款法案能否通;大类资产配置策略 2 月收益-0.8%，最近 1 年收益 12.3%，最大回撤 1.6%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 13。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。