银行业研思录之三：何为“资产荒”-250312-招商证券

2025-03银行业16免费

📄 文件全名: 《银行业研思录之三：何为“资产荒”-250312-招商证券-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 标到期再配置的同比多增额是保险新增资产缺口，我们估算 24 年保险新增
我们预计，在央行不买债、买 0.5 万亿债和 1.5 万亿
年期国债回升点位约 2.04%。
25BP，十年期国债回升点位约 1.92%。
2、《2 月社融货币预测—招证银行金
🏷️ 核心议题: #银行业#信贷

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报告摘要

权益市场的高股息行情是固收市场资产荒的外溢，市场对资产荒的讨论也日趋本轮资产荒反转导致的债券利率调整多少幅度合适？题，本篇研思录尝试给出我们的框架和理解。

📋 核心要点(部分)

2025 年 03 月 12 日
9299.1
9190.0
10.6
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22.4
25.7
15.9

❓ 常见问题

《银行业研思录之三：何为“资产荒”-250312-招商证券》主要包含哪些内容?

权益市场的高股息行情是固收市场资产荒的外溢，市场对资产荒的讨论也日趋本轮资产荒反转导致的债券利率调整多少幅度合适？题，本篇研思录尝试给出我们的框架和理解。核心数据:标到期再配置的同比多增额是保险新增资产缺口，我们估算 24 年保险新增;我们预计，在央行不买债、买 0.5 万亿债和 1.5 万亿;年期国债回升点位约 2.04%。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了银行业、信贷等议题。