日本国债波动简评：日债收益率上行对资产影响推演-250525-浙商证券
近期日债收益率曲线熊陡运行，期限利差走扩。 5 月 22 日， 30Y 日债收益率收于 3.06%，上行至历史高点，日本国债 10s30s 利差一度上行至 167bp。
报告摘要
近期日债收益率曲线熊陡运行，期限利差走扩。 5 月 22 日， 30Y 日债收益率收于 3.06%，上行至历史高点，日本国债 10s30s 利差一度上行至 167bp。
核心要点
- 5 月 22 日， 30Y 日债收益率收于
- 3.06%，上行至历史高点，日本国债 10s30s 利差一度上行至 167bp。
- 分析师：廖静池
- 分析师：王大霁
- 对于日本， 分析师：李沛
- 2025 年 4 月，日本 CPI 与核心 CPI 分别录得 3.6%与 3.5%，已经连续 2 年以上位
- 2024 年日央行开启货币政策正常化，日本
- 1 《“修整期”基本确认，优化
报告信息
- 文件全名
- 《日本国债波动简评：日债收益率上行对资产影响推演-250525-浙商证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 2025 年 4 月，日本 CPI 与核心 CPI 分别录得 3.6%与 3.5%，已经连续 2 年以上位
- 3.06%，上行至历史高点，日本国债 10s30s 利差一度上行至 167bp。
- 走向收敛，日债存量中日央行占比有所下降。
- CarryTrade 交易性价比下降。
- 于日央行的通胀目标区间之上，2025 年 1 月，日本食品 CPI 同比 7.8%。
- 核心议题
常见问题
《日本国债波动简评：日债收益率上行对资产影响推演-250525-浙商证券》主要包含哪些内容?
近期日债收益率曲线熊陡运行，期限利差走扩。 5 月 22 日， 30Y 日债收益率收于 3.06%，上行至历史高点，日本国债 10s30s 利差一度上行至 167bp。核心数据:2025 年 4 月，日本 CPI 与核心 CPI 分别录得 3.6%与 3.5%，已经连续 2 年以上位;3.06%，上行至历史高点，日本国债 10s30s 利差一度上行至 167bp。;走向收敛，日债存量中日央行占比有所下降。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债等议题。
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