债市策略思考：关税冲击后股债行情再思考-250419-浙商证券
关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落，下一阶段债市行情或转为震荡，10 年 国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。 关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落
报告摘要
关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落，下一阶段债市行情或转为震荡，10 年 国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。 关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落
核心要点
- 2 日至 7 日 3 个交易日内累计下行幅度达 17.9BP，后在 1.64%-1.67%区间内呈窄
- 展望下一阶段，①国债收益率再度接近前低，投资者或基于春节以来行情调整所
- 分析师：覃汉
- 分析师：崔正阳
- 1 《存款“小行化”趋势延续》
- 2025.04.18
- 2 《九转序列在股债市场的应
- 3 《为何短期牛陡逻辑不顺》
报告信息
- 文件全名
- 《债市策略思考：关税冲击后股债行情再思考-250419-浙商证券-11页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。
- 定价，10 年国债收益率核心震荡区间 1.65%-1.75%，向上突破 1.80%或向下突破
- 2 日至 7 日 3 个交易日内累计下行幅度达 17.9BP，后在 1.64%-1.67%区间内呈窄
- 产生的学习效应而自发在 1.65%以下点位进行逐步止盈，进而形成阻碍国债收益
- 1.60%的可能性均较为有限。
- 核心议题
常见问题
《债市策略思考：关税冲击后股债行情再思考-250419-浙商证券》主要包含哪些内容?
关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落，下一阶段债市行情或转为震荡，10 年 国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。 关税冲击驱动的债市避险行情或暂时告一段落核心数据:国债收益率核心震荡区间或为 1.65%-1.75%，权益市场或将持续保持较强韧性。;定价，10 年国债收益率核心震荡区间 1.65%-1.75%，向上突破 1.80%或向下突破;2 日至 7 日 3 个交易日内累计下行幅度达 17.9BP，后在 1.64%-1.67%区间内呈窄。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由浙商证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 11 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了债券、国债、信用债、债市等议题。
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