聚焦固收定期报告:摊余定开债基迎来开放小高峰,利好哪些品种?。根据 2026Q1 理财前十大持仓,理财持有摊余定开债基有何特征?根据理财前十大持仓数据,银行理财重仓持有摊余成本法定开债基的规模从 2025年第四季度末的 886 亿元增至 2026 年一季度末的 1049 亿元。单季度来看,2026 年二季度末,摊余定开债基总资产规模合计约 2.14 万亿元,其中债券投资市值为 2.03 万亿元,国债、金融债、普信债、同业存单、地方债及其他债券的投资市值分别为 215 亿元、1.28 万亿元、0.62 万亿元、293 亿元、227 亿元及 551 亿元,环比分别下降 23.18%、下降 4.68%、增加 12.69%、下降 2.59%、增加 5.26%及增加 6.02%。
聚焦固收定期报告:摊余定开债基迎来开放小高峰,利好哪些品种?。根据 2026Q1 理财前十大持仓,理财持有摊余定开债基有何特征?根据理财前十大持仓数据,银行理财重仓持有摊余成本法定开债基的规模从 2025年第四季度末的 886 亿元增至 2026 年一季度末的 1049 亿元。单季度来看,2026 年二季度末,摊余定开债基总资产规模合计约 2.14 万亿元,其中债券投资市值为 2.03 万亿元,国债、金融债、普信债、同业存单、地方债及其他债券的投资市值分别为 215 亿元、1.28 万亿元、0.62 万亿元、293 亿元、227 亿元及 551 亿元,环比分别下降 23.18%、下降 4.68%、增加 12.69%、下降 2.59%、增加 5.26%及增加 6.02%。
聚焦固收定期报告:摊余定开债基迎来开放小高峰,利好哪些品种?。根据 2026Q1 理财前十大持仓,理财持有摊余定开债基有何特征?根据理财前十大持仓数据,银行理财重仓持有摊余成本法定开债基的规模从 2025年第四季度末的 886 亿元增至 2026 年一季度末的 1049 亿元。单季度来看,2026 年二季度末,摊余定开债基总资产规模合计约 2.14 万亿元,其中债券投资市值为 2.03 万亿元,国债、金融债、普信债、同业存单、地方债及其他债券的投资市值分别为 215 亿元、1.28 万亿元、0.62 万亿元、293 亿元、227 亿元及 551 亿元,环比分别下降 23.18%、下降 4.68%、增加 12.69%、下降 2.59%、增加 5.26%及增加 6.02%。核心数据:根据 2026Q1 理财前十大持仓,理财持有摊余定开债基有何特征?根据理财前十大持仓数据,银行理财重仓持有摊余成本法定开债基的规模从 2025年第四季度末的 886 亿元增至 2026 年一季度末的 1049 亿元;根据债基所披露的2026 年中报,截至 2026/06/30 所有摊余成本定开债基的基金资产净值合计为 1.55万亿元,基金资产总值合计为 2.14 万亿元;其中,2026Q2 摊余定开债基投向债券资产的市值规模占基金总值的比例为 94.6%,即基金资产的绝大部分投向了可以以摊余成本计量的债券类资产。
本报告由华源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了债基、固收、合规、监管等议题。