2018年春季意大利政治危机引发债市动荡与风险厌恶飙升，哪些资产真正成为避风港？Natixis银行最新研究报告指出：美国、英国及核心欧元区国债、日元、瑞士法郎及瑞士国债价格逆势上涨，而黄金、比特币和大宗商品并未表现出避险属性。报告基于意大利国债利差、Natixis风险感知指数等数据，对比投资级/高收益信用利差及股市表现，为投资者厘清危机中的资产配置思路。适合机构投资者、资产管理者、宏观经济研究员及金融从业者参考。
2018年春季意大利政治危机引发债市动荡与风险厌恶飙升，哪些资产真正成为避风港？Natixis银行最新研究报告指出：美国、英国及核心欧元区国债、日元、瑞士法郎及瑞士国债价格逆势上涨，而黄金、比特币和大宗商品并未表现出避险属性。报告基于意大利国债利差、Natixis风险感知指数等数据，对比投资级/高收益信用利差及股市表现，为投资者厘清危机中的资产配置思路。适合机构投资者、资产管理者、宏观经济研究员及金融从业者参考。
2018年春季意大利政治危机引发债市动荡与风险厌恶飙升，哪些资产真正成为避风港？Natixis银行最新研究报告指出：美国、英国及核心欧元区国债、日元、瑞士法郎及瑞士国债价格逆势上涨，而黄金、比特币和大宗商品并未表现出避险属性。报告基于意大利国债利差、Natixis风险感知指数等数据，对比投资级/高收益信用利差及股市表现，为投资者厘清危机中的资产配置思路。适合机构投资者、资产管理者、宏观经济研究员及金融从业者参考。核心数据:意大利10年期国债与德国利差扩大;Natixis风险感知指数上升;投资级信用利差走阔。
本报告由Natixis发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 6。
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适合机构投资者、资产管理者、金融分析师、投资银行从业人员等读者参考。
重点分析了金融投资、Natixis、投资策略、国债等议题。