聚焦9月策略配置月报:变局下的应对,科技择优,关注商品。科技方面,英伟达在季度财报电话会上释放利好,还给出了 FY2028 营收增长 70%的确定性指引,有力驱散了市场对 AI 需求的质疑;除了芯片、数据中心及相关零部件之外,应用端也在加快 AI 融合,以 SALESFORCE、PLTR 为代表的头部赛道软件公司在 AI 加持下正强化自身的竞争力。传统领域,报告建议将关注重点放在贵金属与农产品等商品相关的资产。在美债风波发酵的这段时间,金价出现显著回升,以黄金为代表的贵金属在美债风波尚未消退的背景中仍具有很高的配置价值。
聚焦9月策略配置月报:变局下的应对,科技择优,关注商品。科技方面,英伟达在季度财报电话会上释放利好,还给出了 FY2028 营收增长 70%的确定性指引,有力驱散了市场对 AI 需求的质疑;除了芯片、数据中心及相关零部件之外,应用端也在加快 AI 融合,以 SALESFORCE、PLTR 为代表的头部赛道软件公司在 AI 加持下正强化自身的竞争力。传统领域,报告建议将关注重点放在贵金属与农产品等商品相关的资产。在美债风波发酵的这段时间,金价出现显著回升,以黄金为代表的贵金属在美债风波尚未消退的背景中仍具有很高的配置价值。
聚焦9月策略配置月报:变局下的应对,科技择优,关注商品。科技方面,英伟达在季度财报电话会上释放利好,还给出了 FY2028 营收增长 70%的确定性指引,有力驱散了市场对 AI 需求的质疑;除了芯片、数据中心及相关零部件之外,应用端也在加快 AI 融合,以 SALESFORCE、PLTR 为代表的头部赛道软件公司在 AI 加持下正强化自身的竞争力。传统领域,报告建议将关注重点放在贵金属与农产品等商品相关的资产。在美债风波发酵的这段时间,金价出现显著回升,以黄金为代表的贵金属在美债风波尚未消退的背景中仍具有很高的配置价值。核心数据:科技方面,英伟达在季度财报电话会上释放利好,还给出了 FY2028 营收增长 70%的确定性指引,有力驱散了市场对 AI 需求的质疑。
本报告由爱建证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了债市、9月策略配置月报等议题。