近期政策利好下中资美元债迎来反弹，但信用利差不仅拉宽，相同评级主体利差方差也在拉大，城投债与产业债分化显著。本报告由兴业研究海外团队撰写，基于其覆盖主要中资美债发债主体的评分体系，从价格角度深度剖析市场特点：城投债跌幅大于产业债，中资机构占比高导致波动源自国内信用压力；针对无国际评级债券，利用兴业评分分类分析，并结合国际评级差异筛选值得关注的债项。报告包含收益率对比、行业比较、个券筛选等高价值图表，是固定收益投资者、金融市场分析师、风险管理者理解中资美元债市场动态的实用工具。
近期政策利好下中资美元债迎来反弹，但信用利差不仅拉宽，相同评级主体利差方差也在拉大，城投债与产业债分化显著。本报告由兴业研究海外团队撰写，基于其覆盖主要中资美债发债主体的评分体系，从价格角度深度剖析市场特点：城投债跌幅大于产业债，中资机构占比高导致波动源自国内信用压力；针对无国际评级债券，利用兴业评分分类分析，并结合国际评级差异筛选值得关注的债项。报告包含收益率对比、行业比较、个券筛选等高价值图表，是固定收益投资者、金融市场分析师、风险管理者理解中资美元债市场动态的实用工具。
近期政策利好下中资美元债迎来反弹，但信用利差不仅拉宽，相同评级主体利差方差也在拉大，城投债与产业债分化显著。本报告由兴业研究海外团队撰写，基于其覆盖主要中资美债发债主体的评分体系，从价格角度深度剖析市场特点：城投债跌幅大于产业债，中资机构占比高导致波动源自国内信用压力；针对无国际评级债券，利用兴业评分分类分析，并结合国际评级差异筛选值得关注的债项。报告包含收益率对比、行业比较、个券筛选等高价值图表，是固定收益投资者、金融市场分析师、风险管理者理解中资美元债市场动态的实用工具。核心数据:信用利差方差拉大;城投债下跌幅度大于产业债;无国际评级债券可依赖兴业评分。
本报告由兴业研究发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 19。
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适合债券投资者、金融市场分析师、风险管理师、固定收益研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、价格关系、评分、兴业等议题。