截至2018年9月，中国债券市场累计违约金额超1850亿元，平均回收率仅38%，但个体差异显著。本报告由中金公司发布，系统梳理了2014年首支债券违约以来的1333.4亿实质性违约案例，从法律手段、回收率统计、企业性质、兑付时间等维度深度剖析。核心发现：国有企业回收率48.3%显著高于非国企33.9%；全额兑付债券平均耗时155天，而30%违约债券至今未明确方案。报告还探讨了高收益债扩容下的投资价值，适合债券投资者、信用研究员及固收交易员参考决策。
截至2018年9月，中国债券市场累计违约金额超1850亿元，平均回收率仅38%，但个体差异显著。本报告由中金公司发布，系统梳理了2014年首支债券违约以来的1333.4亿实质性违约案例，从法律手段、回收率统计、企业性质、兑付时间等维度深度剖析。核心发现：国有企业回收率48.3%显著高于非国企33.9%；全额兑付债券平均耗时155天，而30%违约债券至今未明确方案。报告还探讨了高收益债扩容下的投资价值，适合债券投资者、信用研究员及固收交易员参考决策。
截至2018年9月，中国债券市场累计违约金额超1850亿元，平均回收率仅38%，但个体差异显著。本报告由中金公司发布，系统梳理了2014年首支债券违约以来的1333.4亿实质性违约案例，从法律手段、回收率统计、企业性质、兑付时间等维度深度剖析。核心发现：国有企业回收率48.3%显著高于非国企33.9%；全额兑付债券平均耗时155天，而30%违约债券至今未明确方案。报告还探讨了高收益债扩容下的投资价值，适合债券投资者、信用研究员及固收交易员参考决策。核心数据:累计违约债券1333.4亿元;涉及总量1850.75亿元;窄口径加权回收率38%。
本报告由中金公司发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 41。
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适合债券投资者、固定收益研究员、信用分析师、金融从业人员等读者参考。
重点分析了金融投资、求偿途径、高收益债、回收率等议题。