回顾2014年、2008Q4-2009年、2005-2007年三次牛市上半场及小牛市行情，中证转债指数在2014年涨幅超过沪深300，可转债基金平均收益率大幅超越股票型基金。当前市场转股溢价率处于历史低位（接近2014年1月20日低点），且下修潮持续——2018年以来已有16次主动下修转股价创历史新高。报告深入分析可转债的债底保护与进攻性，帮助投资者克服恐惧、重仓底部。适合投资者、固收研究员、基金经理、理财顾问等关注可转债配置价值的人群。
回顾2014年、2008Q4-2009年、2005-2007年三次牛市上半场及小牛市行情，中证转债指数在2014年涨幅超过沪深300，可转债基金平均收益率大幅超越股票型基金。当前市场转股溢价率处于历史低位（接近2014年1月20日低点），且下修潮持续——2018年以来已有16次主动下修转股价创历史新高。报告深入分析可转债的债底保护与进攻性，帮助投资者克服恐惧、重仓底部。适合投资者、固收研究员、基金经理、理财顾问等关注可转债配置价值的人群。
回顾2014年、2008Q4-2009年、2005-2007年三次牛市上半场及小牛市行情，中证转债指数在2014年涨幅超过沪深300，可转债基金平均收益率大幅超越股票型基金。当前市场转股溢价率处于历史低位（接近2014年1月20日低点），且下修潮持续——2018年以来已有16次主动下修转股价创历史新高。报告深入分析可转债的债底保护与进攻性，帮助投资者克服恐惧、重仓底部。适合投资者、固收研究员、基金经理、理财顾问等关注可转债配置价值的人群。核心数据:16次主动下修转股价（2018年创历史新高）;3个牛市区间考察;转股溢价率历史低位（接近2014年低点）。
本报告由华鑫证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 13。
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适合投资者、固定收益研究员、基金经理、券商分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、华鑫证券、可转债等议题。