2018年8月，受经济基本面驱动的国债期货牛市暂告一段落，收益率趋于回升。本报告由方正中期期货资深分析师牛秋乐执笔，深度剖析四季度债市格局转变：政策上形成宽财政、稳货币、松信用组合，推动风险偏好回暖与信用利差收缩，国债期货阶段性承压；供给端8-10月地方债发行高峰冲击利率债市场；外部美联储9月第三次加息在即，中美利差低位对国内利率形成向上压力。报告涵盖行情回顾、生产与需求背离、信用政策放松、地方债供给分析及操作建议，适合债券投资者、期货交易员、宏观经济研究员及金融机构从业者把握四季度债市拐点与策略调整。
2018年8月，受经济基本面驱动的国债期货牛市暂告一段落，收益率趋于回升。本报告由方正中期期货资深分析师牛秋乐执笔，深度剖析四季度债市格局转变：政策上形成宽财政、稳货币、松信用组合，推动风险偏好回暖与信用利差收缩，国债期货阶段性承压；供给端8-10月地方债发行高峰冲击利率债市场；外部美联储9月第三次加息在即，中美利差低位对国内利率形成向上压力。报告涵盖行情回顾、生产与需求背离、信用政策放松、地方债供给分析及操作建议，适合债券投资者、期货交易员、宏观经济研究员及金融机构从业者把握四季度债市拐点与策略调整。
2018年8月，受经济基本面驱动的国债期货牛市暂告一段落，收益率趋于回升。本报告由方正中期期货资深分析师牛秋乐执笔，深度剖析四季度债市格局转变：政策上形成宽财政、稳货币、松信用组合，推动风险偏好回暖与信用利差收缩，国债期货阶段性承压；供给端8-10月地方债发行高峰冲击利率债市场；外部美联储9月第三次加息在即，中美利差低位对国内利率形成向上压力。报告涵盖行情回顾、生产与需求背离、信用政策放松、地方债供给分析及操作建议，适合债券投资者、期货交易员、宏观经济研究员及金融机构从业者把握四季度债市拐点与策略调整。核心数据:8月国债期货牛市暂告一段落;地方政府债券8-10月发行高峰;美联储9月第三次加息。
本报告由方正中期期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 15。
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适合债券投资者、期货交易员、宏观经济研究员、金融机构从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。