2018年私募债违约潮中，担保公司“担而不保”成为压垮债券的最后一根稻草。本报告深入剖析“13中森债”违约事件，揭示中海信达、海泰担保等机构因担保风险失控、代偿意愿缺失及代偿能力不足导致的连锁爆雷。通过15只担保债券中6只私募债违约的案例，系统提炼出从担保风险（放大倍数、代偿率、集中度）、代偿意愿到代偿能力（注册资本、股东背景、现金保障）的三维资质评估框架。适合固定收益投资者、债券分析师、金融机构风控人员快速掌握担保债信用分析的核心指标与实操启示。
2018年私募债违约潮中，担保公司“担而不保”成为压垮债券的最后一根稻草。本报告深入剖析“13中森债”违约事件，揭示中海信达、海泰担保等机构因担保风险失控、代偿意愿缺失及代偿能力不足导致的连锁爆雷。通过15只担保债券中6只私募债违约的案例，系统提炼出从担保风险（放大倍数、代偿率、集中度）、代偿意愿到代偿能力（注册资本、股东背景、现金保障）的三维资质评估框架。适合固定收益投资者、债券分析师、金融机构风控人员快速掌握担保债信用分析的核心指标与实操启示。
2018年私募债违约潮中，担保公司“担而不保”成为压垮债券的最后一根稻草。本报告深入剖析“13中森债”违约事件，揭示中海信达、海泰担保等机构因担保风险失控、代偿意愿缺失及代偿能力不足导致的连锁爆雷。通过15只担保债券中6只私募债违约的案例，系统提炼出从担保风险（放大倍数、代偿率、集中度）、代偿意愿到代偿能力（注册资本、股东背景、现金保障）的三维资质评估框架。适合固定收益投资者、债券分析师、金融机构风控人员快速掌握担保债信用分析的核心指标与实操启示。核心数据:15只担保债券中6只私募债违约;11超日债违约;13中森债违约。
本报告由国海证券发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 11。
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适合固定收益投资者、债券分析师、金融机构风控人员、金融研究员等读者参考。
重点分析了金融投资、压倒私募债、债券违约、温故知新等议题。