2019年美国信贷市场展望与策略｜高等级债券与CDS研究｜J.P.摩根
2019年3月J.P.摩根发布美国信贷市场展望报告，显示高等级债券利差在151-156bp窄幅波动，收盘于153bp。核心亮点：①美债收益率下降至4.24%，抑制套保后海外投资者收益；②CDX.IG交易于近期最紧水平，LQD溢价显示强劲信贷需求；③3月供应低于去年同期，为技术面提供支撑；④公用事业控股公司被上调至超配。适合固定收益投资者、信用衍生品交易员、资产配置经理及机构投资者参考。
报告摘要
2019年3月J.P.摩根发布美国信贷市场展望报告，显示高等级债券利差在151-156bp窄幅波动，收盘于153bp。核心亮点：①美债收益率下降至4.24%，抑制套保后海外投资者收益；②CDX.IG交易于近期最紧水平，LQD溢价显示强劲信贷需求；③3月供应低于去年同期，为技术面提供支撑；④公用事业控股公司被上调至超配。适合固定收益投资者、信用衍生品交易员、资产配置经理及机构投资者参考。
核心要点
- 高等级债券利差分析
- 技术面因素（美债收益率与套保收益）
- CDX.IG与CDX.HY滚动
- 行业策略调整（公用事业超配）
报告信息
- 文件全名
- 《J.P. 摩根-美股-信贷市场-信贷展望与策略：美国高级战略与CDS研究》
- 适合读者
- 核心数据
- 利差范围151-156bp
- HG收益率4.24%
- CDX.IG较Series 31宽7bp
- 供应低于2018年3月
- 核心议题
常见问题
《2019年美国信贷市场展望与策略｜高等级债券与CDS研究｜J.P.摩根》主要包含哪些内容?
2019年3月J.P.摩根发布美国信贷市场展望报告，显示高等级债券利差在151-156bp窄幅波动，收盘于153bp。核心亮点：①美债收益率下降至4.24%，抑制套保后海外投资者收益；②CDX.IG交易于近期最紧水平，LQD溢价显示强劲信贷需求；③3月供应低于去年同期，为技术面提供支撑；④公用事业控股公司被上调至超配。适合固定收益投资者、信用衍生品交易员、资产配置经理及机构投资者参考。核心数据:利差范围151-156bp;HG收益率4.24%;CDX.IG较Series 31宽7bp。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由J.P. 摩根发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 34。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合固收投资者、信用分析师、CDS交易员、投资组合经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、年美国信贷、高等级债券、CDS等议题。
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