2019年美国信贷市场展望与策略｜高等级债券与CDS研究｜J.P.摩根

2019-03金融投资34📊 J.P. 摩根免费

📄 文件全名: 《J.P. 摩根-美股-信贷市场-信贷展望与策略：美国高级战略与CDS研究》
🎯 适合读者: 固收投资者信用分析师CDS交易员投资组合经理
📊 核心数据: 利差范围151-156bp
HG收益率4.24%
CDX.IG较Series 31宽7bp
供应低于2018年3月

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报告摘要

2019年3月J.P.摩根发布美国信贷市场展望报告，显示高等级债券利差在151-156bp窄幅波动，收盘于153bp。核心亮点：①美债收益率下降至4.24%，抑制套保后海外投资者收益；②CDX.IG交易于近期最紧水平，LQD溢价显示强劲信贷需求；③3月供应低于去年同期，为技术面提供支撑；④公用事业控股公司被上调至超配。适合固定收益投资者、信用衍生品交易员、资产配置经理及机构投资者参考。

📋 核心要点(部分)

高等级债券利差分析
技术面因素（美债收益率与套保收益）
CDX.IG与CDX.HY滚动
行业策略调整（公用事业超配）

2019年美国信贷市场展望与策略｜高等级债券与CDS研究｜J.P.摩根

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