2019年美国经济分析：长短期利率倒挂与大类资产表现 | 上海证券

本报告从长短期国债收益率倒挂角度，深度解析美国经济周期与大类资产走势。历史数据显示，70年代以来历次利率倒挂平均领先经济衰退18个月，且倒挂后美股趋于震荡筑顶、美元阶段性走弱，黄金和原油在滞涨环境下表现相对强势。报告系统梳理了倒挂对美联储货币政策、美元指数、美股、黄金及原油的影响，为投资者提供经济拐点下的资产配置参考。适合关注宏观风险、利率走势及跨资产配置的投资人、策略研究员和机构分析师。核心数据:70年代以来历次倒挂领先衰退时间：14;27个月，平均18个月;3轮加息周期中美元3轮上涨且涨幅超15%。

本报告由上海证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 17。

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适合投资人、宏观策略研究员、经济学家、机构分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、年美国经济、上海证券等议题。