6月债券托管数据点评：存单托管余额走低，银行险资风险偏好下行
报告分析2019年6月债券托管数据，发现存单托管余额走低，银行和险资风险偏好下行，而券商风险偏好上行。利率债供给放量，信用债发行回落。债市杠杆率抬升，建议谨慎下沉资质，高等级信用债可适当拉长久期。
报告摘要
报告分析2019年6月债券托管数据，发现存单托管余额走低，银行和险资风险偏好下行，而券商风险偏好上行。利率债供给放量，信用债发行回落。债市杠杆率抬升，建议谨慎下沉资质，高等级信用债可适当拉长久期。
核心要点
- 发行数据：利率债供给放量，信用债发行回落
- 托管数据：利率债托管走高，信用债托管走低
- 机构行为：券商风险偏好上行，商业银行风险偏好下行
- 债市杠杆率：债市整体杠杆率抬升
- 投资策略：谨慎下沉资质，高等级信用债适当拉长久期
报告信息
- 文件全名
- 《6月份债券托管数据点评：存单托管余额走低，银行、险资风险偏好下行-民生证券》
- 适合读者
- 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 核心议题
常见问题
《6月债券托管数据点评：存单托管余额走低，银行险资风险偏好下行》主要包含哪些内容?
报告分析2019年6月债券托管数据，发现存单托管余额走低，银行和险资风险偏好下行，而券商风险偏好上行。利率债供给放量，信用债发行回落。债市杠杆率抬升，建议谨慎下沉资质，高等级信用债可适当拉长久期。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由民生证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 27。
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本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资者、金融机构、研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。
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