2017年6月长江证券发布债市专题报告，从历史经验出发，分析年内债市走势。报告指出，尽管债市经历7个月调整、收益率上行100BP，但经济基本面韧性超预期、货币政策维持稳健中性、金融去杠杆持续推进，均不支撑趋势性机会。通过复盘2005年、2008年、2011年及2014-2015年四轮债牛，发现经济恶化或货币转向才是核心驱动。当前债市或进入震荡格局，10年期国债收益率中枢3.4%-3.5%。适合债券投资者、宏观研究员、金融从业者、政策分析人士阅读。
2017年6月长江证券发布债市专题报告，从历史经验出发，分析年内债市走势。报告指出，尽管债市经历7个月调整、收益率上行100BP，但经济基本面韧性超预期、货币政策维持稳健中性、金融去杠杆持续推进，均不支撑趋势性机会。通过复盘2005年、2008年、2011年及2014-2015年四轮债牛，发现经济恶化或货币转向才是核心驱动。当前债市或进入震荡格局，10年期国债收益率中枢3.4%-3.5%。适合债券投资者、宏观研究员、金融从业者、政策分析人士阅读。
2017年6月长江证券发布债市专题报告，从历史经验出发，分析年内债市走势。报告指出，尽管债市经历7个月调整、收益率上行100BP，但经济基本面韧性超预期、货币政策维持稳健中性、金融去杠杆持续推进，均不支撑趋势性机会。通过复盘2005年、2008年、2011年及2014-2015年四轮债牛，发现经济恶化或货币转向才是核心驱动。当前债市或进入震荡格局，10年期国债收益率中枢3.4%-3.5%。适合债券投资者、宏观研究员、金融从业者、政策分析人士阅读。核心数据:10年期国债收益率上行100BP;2017年6月中旬债市反弹;10年期国债收益率震荡中枢3.4%-3.5%。
本报告由长江证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 15。
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适合债券投资者、宏观研究员、金融从业者、政策分析人士等读者参考。
重点分析了金融投资、债券牛市、慎谈牛市、长江证券等议题。