2017年信用市场回顾与展望：各机构配置需求变化分析｜民生证券
基于中债登和上清所托管数据，深度解析2017年各机构债券配置需求变化。报告显示，截至7月末各机构共持有债券423482亿元，增持24305亿，其中同业存单增持18624亿，短融超短融减持4407亿。全国性商业银行利率债持仓国债化，城商行季度投资特征显著，广义基金加杠杆配置维持信用债需求，保险配置需求出现拐点。适合固收研究员、债券投资者、金融机构从业者、宏观经济分析师。
报告摘要
基于中债登和上清所托管数据，深度解析2017年各机构债券配置需求变化。报告显示，截至7月末各机构共持有债券423482亿元，增持24305亿，其中同业存单增持18624亿，短融超短融减持4407亿。全国性商业银行利率债持仓国债化，城商行季度投资特征显著，广义基金加杠杆配置维持信用债需求，保险配置需求出现拐点。适合固收研究员、债券投资者、金融机构从业者、宏观经济分析师。
核心要点
- 一、全国性商业银行：利率债持仓国债化
- 二、城商行季度投资特征显著，农商行配置意愿持续旺盛
- 三、广义基金：加杠杆配置维持信用债需求
- 四、保险：负债端压力较小，配置需求出现拐点
- 五、其他机构：券商持仓变化显著，债券通提升境外机构配置需求
报告信息
- 文件全名
- 《信用市场回顾及展望系列之三：从托管看2017年各机构配置需求变化-民生证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 债券总托管量423482亿元
- 增持24305亿
- 同业存单增持18624亿
- 短融超短融减持4407亿
- 国债增持5562亿
- 核心议题
常见问题
《2017年信用市场回顾与展望：各机构配置需求变化分析｜民生证券》主要包含哪些内容?
基于中债登和上清所托管数据，深度解析2017年各机构债券配置需求变化。报告显示，截至7月末各机构共持有债券423482亿元，增持24305亿，其中同业存单增持18624亿，短融超短融减持4407亿。全国性商业银行利率债持仓国债化，城商行季度投资特征显著，广义基金加杠杆配置维持信用债需求，保险配置需求出现拐点。适合固收研究员、债券投资者、金融机构从业者、宏观经济分析师。核心数据:债券总托管量423482亿元;增持24305亿;同业存单增持18624亿。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由民生证券发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 15。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合固收研究员、债券投资者、金融机构从业者、宏观经济分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、民生证券、年信用、回顾等议题。
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