2017年信用债投资策略：债市不必太悲观｜国开证券年度报告
2017-02债券期货22📊 国开证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《2017年信用债投资策略：债市不必太悲观-国开证券》
- 🎯 适合读者
- 债券投资者固收研究员金融机构从业者投资经理
- 📊 核心数据
- 2016年11月隔夜Shibor利率持续15个交易日攀升
- 外汇占款大幅下降
- 理财收益率攀升至近7个月高点
- 1年期与10年期国债利差变化
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#金融投资研究
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报告摘要
2016年四季度债市大幅调整，流动性问题引发‘债灾’，但展望2017年，低利率背景下债市不必太悲观。本报告由国开证券分析师水兵撰写，核心观点：城投债信用利差将继续压缩，产业债2季度迎来配置时点；信用风险小规模爆发，关注交叉违约；策略上优选AA评级以上信用品种，关注汽车债、过剩产能龙头。适合债券投资者、固收研究员、金融机构从业者、投资经理、风险管理者。
📋 核心要点(部分)
- 投资观点准确把握趋势
- 专题：2016年4季度债市调整探因
- 债券交易微观模式的隐忧仍存
- 政策面依然承压
- 城投债置换并不可怕
- 2017年信用品种的投资策略
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