中美收益率因何而联动-2017方正证券宏观研究报告｜债券市场分析
📊 方正证券📂 市场研究📅 2017📄 20 页🕒 2026-04-29
报告简介
2017年方正证券宏观研究报告，深入分析中美债券收益率联动的内在逻辑。报告指出，中国债券收益率高度依赖国内基本面，而美国收益率受货币政策影响更大；2008年后，中美收益率相关性主要源于经济基本面趋势趋同。核心发现包括：中美利差中枢上升但摆动收窄，中国债市风险未除，中美利差或趋势性下移。适合宏观研究员、债券投资者、金融从业者、政策分析师及经济学者阅读，助您把握中美债市联动规律与投资机会。
报告目录
中国及美国债券市场收益率各自决定的因素、收益率的统一与背离、中美利差的角度
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